【早间行情】美指大幅回落,金价震荡回升

上一交易日现货黄金开盘1316.56元/盎司,最高1323.69美元/盎司,最低1315.54美元/盎司,收盘1322.07美元/盎司,收盘上涨5.55美元,涨幅0.42%。日内来看,金价早盘和午后基本震荡持稳,晚间开始有所上行,全天总体继续呈现走高态势。美元指数大幅走弱,消息面变动多空不一,主要现货投资者,技术上看高位震荡的趋势得以延续。


金盛贵金属 黄金价格走势


图1黄金价格走势


消息面上看,美国劳工部报告的数据显示,12月PPI环比下降0.1%,为2016年8月以来首次下降;同比上涨2.6%较预期表现弱。核心PPI同比和环比分别降0.2%和涨2.3%,也均弱于预期。另一线数据显示,截至1月6日当周初请失业金人数增加1.1万,经季节性调整后为26.1万,为9月底以来最高水平。上述指标尤其是通胀回升放慢,或预示着12月CPI上行也会放慢,这基本符合此前的预测。主要是由于服务成本下降,这是否导致2018年通胀将加速攀升的预期降温尚待观察,一季度后期开始通胀仍有回升的可能,尤其是在目前油价持续上涨的情况下。


美联储方面,纽约联储行长William Dudley表示,美国经济过热的前景是“未来几年的真实风险”,渐进收紧政策的理由依然充足,保持其一贯的鹰派倾向。


欧洲方面,欧元区11月工业产出环比增长1%,同比增长3.2%均强于预期,彰显出了该区域强劲的经济动能。强于预期的增长主要归功于资本财、半成品以及耐用消费品生产的飙升。货币政策方面,欧洲央行公布的12月会议记录显示,ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场,并逐渐调整有关货币政策立场和前瞻性指引的各个方面措辞,以体现出增长前景的好转。ECB政策信号的转变被部分投资者解读为,决策者准备好撤出作为过去三年来经济刺激措施中最关键部分的购债计划。该会议记录公布后,德债收益率触及逾五个月来最高水准,欧元兑美元上涨,美元指数大幅回落,对金价影响利多。


资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日不变,目前持仓量仍为828.96吨,此前一个交易日仓位减少2.95吨。目前来看,金价在高位停止进一步上涨并转为震荡走势后,现货投资者开始减仓以规避风险,表现出谨慎的情绪。


金盛贵金属 黄金ETF仓位变动情况


图2黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市八天内第七次收高,因能源股触及13个月高点,抵消了利率敏感的公用事业和房地产板块的下跌,标普500指数上涨0.7%报2767.56点;欧洲股市有所下跌,因债市承受卖压和欧元走强令股市的新年涨势失去动能,斯托克欧洲600指数下降0.3%报397.25点。债市方面,美国国债多数走高长债领涨,10年期国债收益率下降2个基点,欧元区中,德债期货下滑,中等期限债券表现逊色。国际能源价格方面,布伦特原油三年来首次盘中突破每桶70美元,因供应吃紧、需求上升再加上OPEC减产推动市场迈向更为均衡的水平,但至收盘冲高回落基本收平。


技术面上看,金价早盘和午后基本震荡持稳,晚间开始有所上行,全天总体继续呈现小幅走高态势。短期来看,金价继续保持震荡整理态势,该变动仍然符合预期,上方压力继续关注1325美元,下方支撑位于1308美元附近,并且1300美元位置的支撑也值得关注。中长期来看,金价走势仍应视作偏多震荡走势,下一个强压力位在1345美元至1360美元一带,中线强支撑位或位于1240美元附近。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

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