【早间行情】美元指数大幅反弹,金价暴跌

上一交易日现货黄金开盘1313.16美元/盎司,最高1314.68美元/盎司,最低1288.52美元/盎司,收盘1290.24美元/盎司,收盘下跌22.94美元,跌幅1.75%。日内来看,金价早盘基本持稳,午后略有回落,晚间则在消息面和美元指数大幅上行等因素影响明显走弱,全天总体来看大幅下跌。美元指数大涨,主要现货投资者持仓量保持不变,消息面略有偏空,技术面上看金价严重破位。


金盛贵金属 黄金价格走势

图1黄金价格走势


消息面上看,美国4月份零售销售环比增长0.3%,低于前值但是符合预;出汽车之外的和除汽车与汽油之外的核心消费环比增长均为0.3%,略低于预期。总体来看,该数据表明本季度消费者需求开局良好,一季度经济增速出现回落之后,美国经济在二季度进一步趋弱的可能性降低,对金价影响略偏空。


美联储方面,旧金山联储行长Williams称,美联储今年加息3-4次并在未来两年继续逐步加息是正确的方向。达拉斯联储行长Kaplan表示,美联储基本实现了双重职责目标,应将利率向2.5%至3%之间的中性水平上调,应避免有意造成收益率曲线倒挂。总体上看,上述两位官员的讲话基本符合各自的一贯态度,显示美联储今年加快加息脚步的可能性仍然较大,对金价有短期的利空影响。


欧元区方面,欧洲经济体今年第一季度经济增速已经放缓,IMF警告说,从市场定价高估到保护主义兴起,各类威胁均可能会打断欧洲的增长。但欧洲央行管委Smets表示,相信欧元区GDP会继续以稳健的态势增长。目前来看,欧元区经济数据仍在继续边际回落,但美国和中国的部分经济数据已经出现企稳或好转,后续不排除欧元区逐步企稳的可能性。


此外,朝鲜因美韩军演而取消定于周三举行的南北会晤,同时警告华盛顿仔细考虑下个月金正恩和特朗普峰会的“命运”。美韩政府对此表态尚未回应,市场上看虽然影响骗到,但是反应相对平淡,但朝鲜问题仍需予以关注。


 资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日持仓量不变,目前持仓量为856.17吨,此前一个交易日仓位下降1.47吨。目前来看,金价出现大幅回落,需要警惕现货投资者减仓对金价再次形成压力。


金盛贵金属 黄金ETF仓位变动情况


图2黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市创出近两周最大跌幅,受贸易、地缘政治等因素打压,标普500指数下跌0.7%报2711.45点。欧洲股市在震荡交投中微升,原油价格上涨提振油股升抵消电信类股下跌带来的影响,斯托克欧洲600指数上涨0.1%报392.37点。债市方面,美国国债重挫,10年期收益率上行达7个基点,升至近七年来最高。欧洲方面,英国国债领跌,受美债拖累下挫,10年德债收益也上涨3.4个基点。汇率方面,美元升至2018年新高后回吐部分涨幅,受美国国债收益率攀升提振,其他主要币种均有一定回落,美元指数涨0.63%。国际能源价格方面,布伦特油价最高涨至80接近80美元,为2014年以来新高,市场在中东局势与美国页岩油产量之间权衡。


技术面上看,金价早盘基本持稳,午后略有回落,晚间则在消息面和美元指数大幅上行等因素影响明显走弱,全天总体来看大幅下跌。短期来看,金价在1325美元附近遇阻之后持续回落,并且跌穿了1300美元整数关口的支撑,走势之弱超出我们的预期;中期来看,金价走势或转为震荡偏空,上方压力位在1350美元,此外1365美元乃至1375美元一线的压力也值得关注,下一个强支撑位或在1266美元。


此外,近期尤其是昨日的下跌,主要仍是两个因素导致。一是此前支撑金价的避险因素,在朝鲜半岛问题和中美贸易问题均有缓和的情况下有所弱化。而是美元和美债收益率的持续上涨,尤其是后者令美债实际收益率上行对金价有一定的压力。该两项因素缓和前,金价或难有乐观表现。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

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