【早间行情】美联储如期加息,金价小幅反弹

上一交易日现货黄金开盘1295.67美元/盎司,最高1301.00元/盎司,最低1291.94美元/盎司,收盘1299.15美元/盎司,收盘上涨3.54美元,涨幅0.27%。日内来看,金价早盘窄幅震荡,午后有小幅下探,随后开始逐步震荡走高,晚间受到消息面冲击出现大幅波动,但总体仍有所收高。美元指数再次冲高回落,消息面上看影响较为复杂,主要现货投资者持仓量不变,技术面上看金价未能摆脱震荡走势。


金盛贵金属 黄金价格走势


图1黄金价格走势


消息面上看,美国5月份PPI涨幅超过预期,同比上涨3.1%为2012年1月以来最大,因油价带动燃料成本创出三年最大涨幅,也表明生产端的通胀正在继续受到带动上行。中长期看对金价的影响偏多。


美联储方面,昨晚美联储今年以来第二次上调利率,并将今年加息次数预测提高至总共四次。具体来看,FOMC声明删除了此前有关主要利率将在“长期”水平之下“维持一段时间”的表述,并且对经济的看法更为乐观。美联储主席鲍威尔表示,经济表现非常好,失业率和通胀率都处于低位,加息过慢或过快都可能有害,明年开始每次货币政策会议后都将举行新闻发布会。总体上看,本次会议上美联储加息完全符合预期,点阵图显示支持今年加息四次的官员人数最多则表明FOMC的总体态度比预期更加鹰派。美联储会议本身对金价影响属于利空出尽,但偏鹰派的表态仍超预期。


欧洲方面,欧央行今天将召开货币政策会议,可能宣布结束购债计划,但通胀疲软很可能让行长德拉吉将计划细节留待未来会议上宣布。市场对欧央行宣布退出QE有一定的期待,本次会议需要予以关注。


此外,特朗普宣称朝鲜已不再构成核威胁,尽管金正恩还没有承诺放弃核武器的时间表。美国国务卿蓬佩奥预计,朝鲜将在特朗普首个任期内采取重大无核化步骤,他希望在接下来的两年半内能够实现这一目标。朝鲜问题的风险继续缓和,对金价影响偏空。


资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日不变,目前持仓量为828.76吨,此前一个交易日仓位也不变,上次变动是上周五减少3.83吨。目前来看,金价持续维持震荡走势,现货投资者此前多次的减仓行动已经停止,对金价反弹上行的阻碍有所降低。


金盛贵金属 黄金ETF仓位变动情况


图2黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市四个交易日以来首次下跌,收在日内低点附近,美联储的最新货币政策声明略偏鹰派,标普500指数下降0.4%报2775.63点;欧洲股市上涨,交易时段投资者尚在等待美联储对未来升息路径的指引,斯托克欧洲600指数上涨0.2%报388.25点。债市方面,美债多数下跌,收益率曲线大幅度趋平,因FOMC提高利率的同时提升了今年加息次数的预期,10年美债涨0.55基点;欧洲债市方面,德国国债上涨,10年德债收益率0.9基点。汇率方面,在美联储加息并上调对2018年进一步加息的预期后,美元指数一度飙升,但随着市场焦点转向涨幅回吐,最终美指收跌0.29%。国际能源价格方面,纽约原油期货连续第三天上涨,美国政府报告显示国内原油和成品油库存大幅下降,布伦特油价涨1.5%。


技术面上看,金价早盘窄幅震荡,午后有小幅下探,随后开始逐步震荡走高,晚间受到消息面冲击出现大幅波动,但总体仍有所收高。短期来看,金价下方大支撑为大致位于1292美元附近的下轨位置,上方压力重新回到1300美元附近,并且继续呈现三角形震荡整理的态势;中期来看,金价走势暂时为震荡偏空,强压力位下移至1348美元,另外1365美元至1375美元一带也有较大压力,下一个强支撑位则上移至1272美元。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

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