【早间行情】美指反弹走高,金价显著回落

上一交易日现货黄金开盘1255.36美元/盎司,最高1256.72元/盎司,最低1241.38美元/盎司,收盘1241.97元/盎司,收盘大幅下跌13.28美元,跌幅为1.06%。日内来看,金价早盘小幅回落之后总体以震荡走势为主,晚间则出现进一步震荡下行,带动全天总体走势大幅下跌。美元指数大幅上涨,消息面上看实质应有偏多影响,主要现货投资者持仓量保持不变,技术上看金价呈现大幅回落走势。


金盛贵金属 黄金价格走势


图1黄金价格走势


消息面上看,昨日公布的数据显示,美国6月PPI同比涨3.4%,超过预期和前值的3.1%;核心PPI同比涨2.8%,也超过预期的2.6%和前值2.4%。同时,核心和总体PPI的环比增速也都超过预期。总体来看,目前美国通胀仍在继续上行之中,上游产出层面的通胀上行主要是受到油价反弹等影响,而从中期来看,油价重回上升轨道等仍将支撑通胀走高,对金价为潜在利多。


另据媒体报道,芝加哥联储行长Evans认为美联储年内再加息一或两次是合理的。美国纽约联储主席威廉姆斯则称并未发现金融市场冒险行为,未发现类似于2000-2009年中期的杠杆现象。总体看,上述官员发言基本符合其一贯的态度。对金价影响不大。


此外有知情人士透露,因特朗普政府威胁要将原本就无缓和迹象的对华贸易战升级,目前中美两国之间的高层贸易磋商已停摆,而且也没有立即重启正式会谈的计划。特朗普政府指责中国违反WTO规则,并威胁要加大单边行动力度来惩罚其所认为中国存在的贸易违规,中国也表示将坚决予以反击,双方关于贸易问题的交锋料将继续存在。该事件实质为利多因素,但市场未予以承认。


资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日保持不变,目前持仓量为799.02吨,此前一个交易日仓位下降1.75吨。此前金价出现反弹之后,现货投资者尚未有加仓,反而持续减仓约两周,昨日大跌之后需警惕现货投资者减仓应对。


金盛贵金属 黄金ETF仓位变动情况


图2黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市因受到贸易战担忧打击而回落,标普500创两周最大跌幅,收盘下降0.7%报2774.02点;欧洲股市也普遍回落,结束六连涨走势,斯托克欧洲600指数下降1.3%报381.40点。债市方面,美国国债涨跌不一,10年期国债发行结果较佳以及股市下挫支持长债走强,10年美债收益率基本持平;欧洲核心国债券走高,长债表现优于其它品种,盘中走势震荡,此前有报道称,欧洲央行决策者对于央行明年何时可能加息的问题存在分歧,10年德债收益率上涨4.7个基点。汇率方面,美元创下近一个月以来的最大涨幅,因美中贸易紧张局势加剧打压了风险偏好,并引发市场担心中国将引导人民币走低,美元指数涨0.66%左右。国际能源价格方面,纽约油价创两年来最大跌幅,因美中贸易战升级威胁经济增长,盖过了美国原油库存创2016年以来最大降幅的影响,布伦特油价也下跌接近6%。


技术面上看,金价早盘小幅回落之后总体以震荡走势为主,晚间则出现进一步震荡下行,带动全天总体走势大幅下跌。短期来看,昨日金价大幅下跌重新回到1243美元附近位置,显示空头仍有一定力量,美元指数反弹是重要影响因素,上述支撑位仍需要重点关注;中期来看,金价偏空的走势得到遏制但仍难以乐观,强压力位下移至1345美元和1292美元至1300美元一带,中期支撑则上移至1243美元附近。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

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