【早间行情】欧英央行决议叠加美国CPI数据,黄金重建多空格局

现货黄金周二完成深V反转后,隔夜强势续涨,不仅重新上穿1200关口,还一度上探至1208.48美元/盎司,打破持续近两周的震荡整理闷局。在美国8月非农薪酬数据超预期增长后,周三晚间发布的美国PPI意外走软,加上国际贸易局势复杂,美联储加息前景被削弱,美元承压跌破95关口,黄金冲高。受到隔夜冲高影响,黄金短线多空局面发生变化,买盘力量或重新回归。


热点回顾:


消息面连续两个交易日清淡交投后,周三美国PPI数据打破市场平静。数据显示,美国7月PPI月率出现0.1%的下跌,市场预估值为增长0.2%,而7月数据为增长0.1%;年率为2.8%,同样不及预期的3.2%,核心通胀年率为2.3%,预期为2.7%。多项PPI指标均不及预期,月率更是在一年半以来首次出现下滑,和上周五非农数据中强劲的薪酬增长数据形成鲜明对比,动摇了市场对美国通胀的乐观看法,并影响加息前景。PPI数据之外,美加谈判也有正面信号传出,据悉加拿大可能做出一定让步以促成NAFTA协议。多重利空令美元失守95关口,黄金1200关口失而复得。


我们在此前的分析中指出黄金可能在1190-1206之间宽幅震荡,建议操作上高抛低吸。隔夜金价反弹虽然已经有效突破1200关口,止步于8月高点下方,短线操作在破位后转向做多,但仍需严格控仓。具体来说,黄金千二上方回调做多,跌破该关口适量减仓,若突破8月高点附近的1214则可以加仓。


日内盘点:


凌晨,美联储发布经济褐皮书,美联储12个地区中的三个地区报告8月增长疲软,整体美国经济 “温和步伐”扩张,“关税”一词在9月褐皮书中提到41次,除了通胀前景,贸易战的后续发展也将加大美联储政策调整变数。日内稍晚,还将有多项重大消息揭晓:首先是英国央行利率决议,脱欧取得的积极进展为该央行政策调整带来更大空间;随后欧洲央行利率决议和德拉基新闻发布会将影响市场,欧元区近期经济数据参差,而土耳其为代表的新兴市场货币危机可能想欧洲渗透,欧洲央行政策预期以维稳为主,但需关注德拉基关于购债计划方面的措辞;最后是美国CPI数据,PPI已经在隔夜市场掀起小浪潮,若CPI数据同样走软,则将强化投资者对加息的担忧,但市场影响力度较小,反之若CPI数据和PPI数据唱反调,则黄金将遭遇重大考验,目前美国8月季调后CPI月率前值和预测值均为0.2%。


技术分析:


金盛贵金属 黄金小时图


黄金小时图


小时图上,黄金冲高突破近期回调整理通道上轨,但突破趋势线后金价存在较大反抽风险,且金价尚未突破8月高点,追多需轻仓。虽黄金隔夜反弹行情让多头掌握了更多主动权,但行情尚未完全偏离近期中轴线1200大关。整体上,若黄金保持在通道上方运行,则回调做多为主,目标在1214附近,突破可以加仓做多;若跌回通道内部,则继续采取高抛低吸手法。


金盛贵金属 黄金日线


黄金日线


日线图上,黄金反弹再度测试中期下跌趋势的23.6%斐波那契回档位,投资者需关注后续行情发展,若上穿该水平,并突破8月高点阻力,则是一个入场做多的机会,反之,若金价跌破近期调整的底部1187一线,筑底将重新面临被破坏的风险。


现货黄金9月13日操作建议:


上方阻力:1208-10、1214-16、1220


下方支撑:1192-90、1187、1183-80


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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