【黄金周评】德拉基讲话偏鸽派,英国脱欧进程受阻

上周现货黄金开盘1248美元/盎司,最高1250.74美元/盎司,最低1232.71美元/盎司,收盘1238.4美元/盎司,全周金价下跌11.4美元,跌幅0.91%。


刚刚过去的一周,黄金呈现高位承压回调走势。周初非农利好逻辑继续发酵,黄金短暂突破1250关口。但英国脱欧议会投票被推迟,加上欧美经济数据反差以及欧洲央行鸽派的言论,均刺激美元指数震荡走高,周内金价呈现四日下跌一日上涨,非农当周的涨幅部分回吐。


美恐怖数据符合预期    特朗普再次炮轰FED


美国11月零售销售月率增长0.2%,彭博预期增长0.1%;11月核心零售销售月率增长0.2%,彭博预期增长0.2%。“恐怖数据”出炉之后,美元多头进一步上攻,最高上扬至97.71,刷新2017年5月以来高位,现货黄金则短线重挫至1232.7美元/盎司。


华尔街日报指出,美国零售销售数据在11月温和增长,但潜在的细节暗示,重要的假日购物季有了一个良好的开端。11月作为传统假日购物季的开始,是零售行业的关键月份,尤其是对百货公司、服装零售店和在线零售商而言。11月销售增长略强于预期,加上10月数据的向上修正,暗示今年秋季消费者支出温和增加,这将影响到第四季度整体经济增长步伐。


分析人士指出,这一数据也强化市场对于美联储本周进行今年第4次升息的预期。美联储将于12月18日至19日召开今年最后一次货币政策会议,并将于北京时间12月20日凌晨3时公布利率决议。


特朗普周二表示,在他处理中美贸易战以及可能与其他国家的贸易争端之际,他需要降息的灵活性来支持美国经济,称美联储提高利率将是愚蠢的。特朗普在接受路透采访时表示,如果美联储在下周会议上加息,那将是个错误的决定。周四再度对美联储政策进行指责,他在接受福克斯新闻台采访时说,“希望美联储不会再加息了”。特朗普指出,美国几乎达到“正常化利率”,但经济还在“飙升”。自今年7月以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。9月份,在美联储今年第三次提高利率时,他就声称自己“不高兴”。而迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。


欧央行利率决议偏鸽派,英国脱欧投票推迟


欧洲央行宣布维持三大利率不变,直至确保欧元区中期通胀率持续趋同至低于但接近2%的水平。该行表示将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季末。欧洲央行确认购债计划12月底结束,并删除了之前声明中关于资产购买的内容,增加了“将在首次加息后持续再投资计划”。再投资计划持续时间会保持必要的长度以维持流动性。


欧洲央行下调了GDP增速预期:预计2018年GDP增速为1.9%,9月份时预期为2%;预计2019年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.8%;预计2020年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.7%。


而在之后的新闻发布会上,德拉基表示,目前仍需要大规模货币政策刺激;欧洲央行准备适当调整所有工具。经济数据弱于预期,最新的经济数据和调查均不及预期,经济数据暗示未来经济动能放缓。关于风险因素,德拉基表示,不确定性仍在增加,经济前景面临的风险仍大致平衡,风险平衡倾向下行。


英国脱欧剧情“一波三折”。12月10日特雷莎•梅宣布确认,原定于12月11日举行的议会对脱欧协议的投票被取消。随即有消息称针对英国首相特雷莎•梅的48封不信任信件集齐,特雷莎•梅下台危机似乎就在眼前,一时间令英国陷入无协议脱欧局面的风险大大加剧。12月12日,在周三的投票中特雷莎•梅最终以200:117的票数获胜。这意味着在未来的一年期执政地位都不会受到挑战,降低了无协议脱欧的可能性。不过现在英国脱欧进展依然难言乐观,因为关键的议会投票通过依然渺茫,同时欧盟方面似乎也不愿作出关键性的让步。


技术分析


金盛贵金属 黄金周线图


黄金周线图


周线图,行情在前一周收光头光脚中阳线后,上一周盘面进入休整,价格盘中略微创新高转回调,周线收一根阴线,近两周的K线形成大阳小阴的孕线结构,回踩的低点正好落在前一个主升浪的高点,短期依旧处于突破新高后的确认过程。上行空间打开,周线结构的反弹将持续,下一个关键压力位看50%一带。均线系统收敛并有拐头向上迹象,MACD指标在零轴下方现金叉,做多的动能在放大,故操作低吸为主。


 金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线图,四阴一阳价格重心逐渐下移,盘中价格跌破非农当日的阳线,价格回踩至20日均线即布林带中轨有反弹。自1160开始的上涨趋势依旧完好,且行情自1200开始的上行力度在加强,价格运行在新的上行通道里面。通道上轨接近于1260一带,而此处是前一波下行的50%,即压力位出现共振。这是后市价格上行面临的关键压力位。均线系统拐头向上,MACD指标在零轴上方现金叉,做多的动能在减弱,行情如不能快速形成有效突破强压力1260一带,容易形成日线结构的顶背离。本周前半周关注上周五的低点是不是有效的止跌点,如果1230企稳,则调整结束,行情将再次发力上行,操作上低吸为主。

 

本周重要经济数据和事件


周一(12月17日)
18:00 欧元区11月核心CPI
欧元区10月季调后贸易帐
21:30 美国12月纽约联储制造业新订单指数
23:00 美国12月NAHB房价指数


周二(12月18日)
17:00 德国12月IFO商业景气指数
21:30 美国11月新屋开工


周三(12月19日)
15:00 德国11月生产者物价指数
17:30 英国11月消费者物价指数
英国11月核心零售物价指数
英国11月零售物价指数
23:00 美国11月NAR季调后成屋销售


周四(12月20日)
03:00 美国联邦基金基准利率
      美联储FOMC公布利率决议及政策声明
03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
17:00 欧元区10月季调后经常帐
17:30 英国11月季调后零售销售
19:00 英国12月CBI零售销售预期指数
20:00 英国官方银行利率
20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要
21:30 美国上周季调后初请失业金人数
美国12月费城联储制造业指数


周五(12月21日)
15:00 德国1月GfK消费者信心指数
15:45 法国第三季度GDP终值
法国11月生产者物价指数
17:30 英国第三季度GDP终值
21:30 美国第三季度实际GDP终值
美国第三季度个人消费支出物价指数终值
美国11月耐用品订单初值
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值
美国11月个人收入


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


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