【黄金周评】非农远超预期,美指上行乏力

上周现货黄金开盘1280.57美元/盎司,最高1298.3美元/盎司,最低1276.46美元/盎司,收盘1284.18美元/盎司,全周金价上涨3.4美元,涨幅0.26%。


上周,美元走势宽幅震荡,受美国政府关门影响,周初美元一度失守96关口。欧洲经济数据偏弱,美元触底反弹,并一度拉升至97附近,且苹果下调营收目标,全球股市出现大幅下跌,加剧了市场对于全球经济放缓的担忧,美元再次走弱。周五晚间非农数据大好,美元出现一波反弹,但是随后鲍威尔偏鸽言论,令美元承压回吐全部非农涨幅。周内美指起伏波动较大,但黄金表现强势,一路稳步攀升,周五一度逼近千三关口,受强劲的非农数据打压而连失1280美元/盎司大关,尾盘因鲍威尔讲话而反弹缩小跌幅,周线收有上影线的阳线。


非农引爆金融市场  鲍威尔言论鸽派


美国12月非农就业人数增加31.2万人,录得2018年3月以来新高,市场预期增加18.4万人。备受瞩目的薪资数据表现强劲:美国12月平均每小时薪资月率增长0.4%,预期为增长0.3%,上月为增长0.2%;美国12月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.0%,上月为增长3.1%。


受此影响,美股三大股指开盘后均出现了上涨逾3%,缓解了本周因苹果公司下调营收预期所带来的利空影响,并带动欧洲股市出现了上涨行情,令黄金一度刷新本周低点,跌破1280一带。


虽然此次非农表现亮眼,但分析师表示,12月非农报告难以对美联储3月的利率决议造成很大影响,因为届时美联储将获得今年1月和2月的非农报告,12月的数字也会经过修正,数据是否反映了就业市场的实际情况,及其对市场的影响都会进一步明确。


美国12月非农就业报告公布后,联邦基金利率期货暗示美联储2019年降息的可能性下降。CME联邦基金利率期货显示,美联储于今年降息的可能性为36%,低于非农报告公布前的43%。


不过随后美联储主席鲍威尔发表讲话,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲,美国数据在新年保持着良好的势头。同时,鲍威尔暗示愿意对逐步缩表的政策进行调整,这被市场解读为鸽派的信号。受鲍威尔言论影响,美元指数自高台迅速跳水,黄金出现快速反弹重新站稳1280关口。


针对特朗普的指责,鲍威尔表示,若美国总统特朗普要求辞职,我也将不会这么做。他还表示,并没有计划与美国总统特朗普见面。


美国政府谈判无果,苹果下调增长预期


美国联邦政府因边境围墙预算争议而部分停摆,已踏入第15天。在4日总统特朗普和国会领导人谈判无果后,特朗普称不排除宣布国家紧急状态以便迅速建墙。双方周末继续磋商。最新消息显示,5日的会谈仍未取得实际进展。


美国白宫经济顾问委员会主席哈塞特说,联邦政府部分停摆的情况每持续两周,就会导致美国经济产出减少约0.1%。
苹果首席执行官库克周三在声明中称,苹果预计截至12月29日的季度营收约为840亿美元,低于先前预计的890亿-930亿美元。苹果公司预计,第一季度毛利率约为38%,是官方指引38%-38.5%的区间下限。消息令金融市场受到惊扰,道指期货一度暴跌338点。3月标普500指数期货合约一度下跌1.3%;纳斯达克100指数期货重挫2.1%,刺激市场避险情绪升温。


周五,中国商务部在其官网表示,美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。因此随着中美贸易局势出现回暖的迹象,这有助于提振市场对于美国经济的信心,进而提振美国股市,缓解市场避险情绪,进而施压黄金。


技术分析


金盛贵金属 黄金周线图


黄金周线图


周线图,价格冲高承压千三一带回落,周线收长上影线的小阳线,前一个波段的61.8%未能成功站上,即这一带依旧是多头上行的压力位。且上周的长上影线K线,有较大可能是流星线,而不是上涨中继的仙人指路。本周的收线将对此进行确认,均线系统拐头向上,MACD指标在零轴下方现金叉,做多的动能在放大,周线结构的反弹仍在持续中,短期或面临调整需要,故操作高抛为主。


金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线图,非农前,行情震荡上行,价格不断新高。周五非农打压行情高位回落,价格回踩十周期均线反弹,日线收中阴线,近两日的K线呈现阴包阳结构,多头或在千三一带面临较强的压力,而价格未跌破五周期均线,故日线结构上涨还未被破坏,行情只是进入小结构的调整,均线系统拐头向上,MACD指标在零轴上方现金叉,做多的动能在减弱,本周前半周关注1276—1292区间的选择。非农的起爆点失守,则价格偏向再次测试千三的压力位,短期行情偏向进入休整周期,操作上高抛为主,低吸为辅。

 

本周重要经济数据和事件
周一(1月7日)
17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数
18:00 欧元区11月零售销售
23:00 美国12月ISM非制造业物价指数
美国11月耐用品订单
财经事件
美国副贸易代表格里什率领美方工作组访华


周二(1月8日)
01:40 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话
15:00 德国11月季调后工业产出
18:00 欧元区12月消费者信心指数终值
21:30 美国11月贸易帐


周三(1月9日)
18:00 欧元区11月失业率
21:20 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
22:00 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话
23:00 加拿大央行公布利率决议


周四(1月10日)
03:00 美联储FOMC公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要
09:30 中国12月工业品出厂价格指数
中国12月居民消费品价格指数
21:30 美国上周季调后初请失业金人数
美国上周季调后续请失业金人数
20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要


周五(1月11日)
01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
01:30 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
02:00 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话
06:30 美联储副主席克拉里达发表讲话
17:30 英国11月工业产出
21:30 美国12月未季调核心CPI


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


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