【黄金周评】非农数据大好,黄金失守千二

周现货黄金开盘1199.5美元/盎司,最高1206.81美元/盎司,最低1189.49美元/盎司,收盘1195.97美元/盎司,全周金价下跌2.5美元,跌幅0.41%。


超级周终于落下帷幕,美国8月份非农就业报告强于预期,巩固了美联储将在9月进行今年第三次升息、并且最终实现年内四次加息的预期,同时叠加贸易争端和新兴国家货币危机的背景下,美元指数反弹重新站稳95,国际现货黄金价格连续第二周收低,1200美元/盎司大关未能维持。


大小非农唱反调,黄金失守千二关口


素有“小非农”之称的美国8月ADP就业出炉,显示8月ADP就业人口增加16.3万,远低于市场预期的20万人,且增幅创下10个月来最低。在ADP数据公布之后,美元指数短线下挫跌破95关口,最低刷新四个交易日的低位94.91,黄金则创上周高点。


就在8月非农就业公布之前,不少媒体撰文指出,8月非农暗藏魔咒,小心引发市场暴跌。据统计,在过去的21年中有17年,8月的非农人口的初步数据都低于预期值。


美国8月非农就业人数增加20.1万人,刷新两个月高位,7月非农就业人数修正为增加14.7万人。小时薪资环比增长0.4%,为预期的两倍,而同比则增长2.9%,为逾9年高位;不过,7月失业率持稳于3.9%,高于预期的3.8%。数据出炉之后,美元指数短线急涨逾40点,现货黄金短线重挫近9美元。


8月公布的薪资增长刷新了2008年11月最大涨幅,使得市场预期美联储将维持此前加息的步伐,暗示9月加息似是板上钉钉,同时也暗示通胀水平会开始提升。


根据CME“美联储观察”,美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为100%,12月至2.25%-2.5%概率为70%。在报告公布前,这两个数据分别为99.8%和67.2%。暗示美联储极大概率在年内加息四次。


美加谈判陷僵局,特朗普瞄准日本


在上周三重启美加谈判之前,特朗普已向国会告知希望签署美墨双边谈判协议,欢迎加拿大加入,不排除30天内提交最新NAFTA协议的完整文本。


伴随周三双方重启谈判,特朗普所预期的本周达成协议的期限也再次落空。截至周五,双方谈判持续推进,但“终极”问题尚未解决,僵局仍围绕包括乳制品、媒体业保护、以及未来贸易争端解决机制等问题上。


美方消息人士称,尚不清楚是否能化解分歧,但加拿大外长弗理兰连续两天对协商情况做出正面评价,称“具有建设性且颇有成效”。


上周,美国针对2000亿美元商品加征关税的公众意见征询期结束,目前全球都在等待他是否对2000亿美元中国商品征税的决定。关税可能不久就生效,但目前还没有明确时间表。


中国商务部新闻发言人高峰周四表示,如果美方不顾反对,对华采取任何新的加征关税措施,中方将不得不做出必要的反制措施。


中美贸易摩擦在上周近尾声时再度加剧,在周五,彭博通讯社表示,特朗普在上空军一号前告诉记者,他将视情况很快公布对中国的两千亿美元商品征收关税;并透露美国己又准备好额外的2670亿美元清单,他可以很快公布。


市场紧张情绪进一步加剧,就在这番言论之后,中国股市下跌人民币兑美元汇率走低。


据外媒最新消息,美国总统特朗普对华尔街日报的一位专栏作家说,下一步将把矛头对准与日本的贸易。


报道说,特朗普打电话给他,描述了自己和日本领导阶层关系良好。但特朗普随后表示:“当然,一旦我告诉他们要付出多少代价时,这种关系很快就会结束。”


技术分析


金盛贵金属 黄金周线图


黄金周线图


周线图,行情波动幅度再次收窄,价格承压于5周期均线收小阴线,最近几周的横盘整理呈现孕线结构,行情维持图示的区间盘整,目前在上轨承压,上行空间要打开,则要强势突破目前整理区间,均线系统依旧空头排列,MACD指标运行在零轴下方,做空的动能在减弱,8月非农的强势,使得市场对于四次加息的预期增强,同时全球贸易战不断加码,这些均刺激资金偏向流入美元避险,而抛弃黄金。短期以区间震荡对待,建议反弹做空为主,低吸为辅。


金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线图,自1160的第一波反弹已结束,上周行情以震荡偏回落为主,目前回调的深度不及反弹的50%,在弱势反弹行情中,回落的深度还不够,且美指重新站上95,黄金的底部还需时间来夯实,故本周继续看调整,重点关注第一波反弹的50%、61.8%都是重要的支撑位,如价格失守61.8,则关注1160的支撑,均线系统收敛待变盘,MACD指标现金叉,做多的动能在减弱,本周前半周,非农的利空逻辑继续发酵,行情偏向震荡下行,故操作上建议高抛为主,低吸尽量选择后半周在关键支撑位的止跌企稳再考虑参与。


本周重要经济数据和事件


周一(09月10日)
09:30 中国8月工业品出厂价格指数年率
居民消费品价格指数年率
16:30 英国7月工业产出年月率


周二(09月11日)
16:30 英国7月三个月ILO失业率、8月失业率
17:00 德国9月ZEW经济景气指数


官员讲话
00:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话


周三(09月12日)
20:30 美国8月生产者物价指数年率


官员讲话
21:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表演说


周四(09月13日)
19:00 英国官方银行利率
19:45 欧元区欧洲央行再融资利率
20:30 美国上周季调后初请失业金人数


重要事件
02:00 美联储发布经济状况褐皮书
22:00 美联储理事夸尔斯在参议院银行委员会作证词


央行动态
19:00 英国央行9月货币政策会议
19:45 欧洲央行公布利率决议并召开新闻发布会


周五(09月14日)
10:00 中国8月规模以上工业增加值年率
17:00 欧元区7月季调后及未季调贸易帐
20:30 美国8月(核心)零售销售及月率
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数


官员讲话
01:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景及货币政策发表讲话
16:00 英国央行行长卡尼在都柏林发表讲话
21:00 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说
22:00 波士顿联储主席罗森格伦在布鲁金斯会议上发表讲话


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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