【黄金周评】非农就业爆冷,黄金千二震荡

上周现货黄金开盘1191.33美元/盎司,最高1208.11美元/盎司,最低1184.39美元/盎司,收盘1203.42美元/盎司,全周金价上涨10美元,涨幅0.89%。


上周国内迎来国庆假期,但国际金融市场一点也不平静。意大利预算隐忧等风险事件激发的避险需求,现货黄金在周二大幅跳升,录得一个多月以来的最大单日涨幅。美联储官员的鹰派讲话及靓丽ADP就业数据的提振,美元指数在周三大幅上扬,一度突破96关口。被广泛关注的非农大戏“爆冷”,美元指数上演了“过山车”走势,黄金上行无力,仍维持盘整走势。


非农就业人数爆冷  市场反应平淡


美国9月新增非农就业人口13.40万,大幅不及预期值18.8万,前值更是大幅上修近7万到27万。美国9月失业率低至3.7%,创49年新低,预期值为3.8%。按照以往的规律,非农数据走低会造成美元下滑,然而此次美元呈过山车走势,黄金上浮2.6美元后下挫5美元,随后围绕在千二上方窄幅整理。


美国9月非农就业报告公布后,美联储12月加息概率为76.8%,较公布前有所上升。


9月非农就业人口不及预期,但前值大幅向上修正,使得年内均值远超去年。受益于大规模的财政刺激,美国就业市场获得动能。总体来看,美国经济增速强劲、失业率刷新历史低位、薪资压力不断上升。


美墨加贸易协定达成   中美局势依然紧张


美国与加拿大达成新的贸易协议。周一,美加贸易谈判突破性进展,新北美自由贸易协定USMCA终于达成。美国、墨西哥和加拿大将对自1994年签下的历时24年的NAFTA作出修改,组成三边自由贸易协定,新协定更名为“美国-墨西哥-加拿大协定”(United States-Mexico-Canada Agreement)。


尽管如此,市场对于全球贸易关系的担忧并未就此消散。尤其是美国与中国之间的紧张关系再起硝烟。周五,外交部发言人华春莹就美领导人无端指责中国表示,美方有关讲话纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。


英国脱欧有“惊喜”  意大利经济成隐忧


上周,英国首相梅在保守党大会上发表讲话,重申了英国的退欧立场。在讲话中,梅重申不会背叛公投结果,坚定在不分裂英国的情况下与欧盟达成协议,但也不排除无协议退欧的情况发生。


周四,欧盟委员会主席容克表示正力争与英国达成协议,无协议退欧对于欧盟和英国而言都将是“灾难性的”,德国政府发言人也发表了类似言论。


周五当地时间上午,爱尔兰欧洲事务部部长Helen McEntee也表示有信心英国退欧协议可以达成,并声称协议的90%已经完成。


上周意大利政府宣布,目标财政赤字为GDP的2.4%,新的财政政策包括普遍提升低收入者的基础收入、降低退休年龄以及减税。在新的财政预算中公布了比之前高出数倍的财政赤字目标。这令市场不禁担忧由此引发新一轮债务危机的隐患,同时意大利这一政策违背了欧盟的相关规定。


这导致欧洲股市下跌,尤其是意大利股市以及其中的意大利银行股。市场风险情绪升温,黄金在周二得到明显的提振,大幅上行至周内高点。


世界黄金协会:9月份ETF持仓再次减少


据世界黄金协会(WGC)周四表示,9月份全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)和类似产品的持仓量下降了23.7吨,等值于9.32亿美元。欧洲ETF的持仓下跌10.2吨,而亚洲的则下跌6.5吨。北美ETF的流出量为6.1吨,而世界其他地区的流出量则达到一吨。


这是黄金ETF连续第四个月减仓,总持有量为2329吨。如果加上9月黄金价格下跌1.1%,黄金ETF管理的美元资产实际下跌2.3%。


今年迄今为止,黄金协会报告的流出量为42.3吨。


技术分析
 

金盛贵金属 黄金周线图


黄金周线图


周线图,行情延续盘整格局,上周收阳线,实体部分相对前几周有所放大,但多头依然未能突破8月17日当周的大阴线,并且围绕其运行的时间为7周,从时间周期角度来说,下一周将是变盘节点。价格重心有所上移,短期均线逐渐走平,价格围绕其来回波动,RSI指标位于低位拐头向上,指标还有向上反弹的需要,且空头力量有所减弱,但大结构的趋势依然为空,短期关注震荡区间水平压力位的表现情况,未突破,则多头上行空间受到压制,操作上反弹做空为主,低吸为辅。突破后,则回调低吸为主。


金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线图,国庆期间三阳两阴,尤其周二的中阳线,改变多头弱势格局,周五的非农数据,对盘面力度偏弱。价格自8月28日高点展开调整,最低回踩到1180一带,而这是前一波自1160上涨的61.8%,表明低位多头反抗力度较强,且只要这一带不失守,严格来说上涨趋势还没结束,多头不排除通过时间来换取空间。目前均线系统收敛,对价格形成支撑,市场有待其自身走出方向,操作上先按震荡对待高抛低吸。


本周重要经济数据和事件


周一(10月8日)
中国9月财新服务业采购经理人指数
欧元区10月Sentix投资者信心指数
财经事件
经中美双方商定,美国国务卿蓬佩奥将于10月8日对中国进行访问
央行动态
圣路易斯联储主席布拉德就美国货币政策发展、利率前景和财政政策发表讲话
假期预告
美国哥伦布日 假期休市
日本体育节 假期休市


周二(10月9日)
德国贸易帐
央行动态
费城联储主席哈克在全球合作中心发表讲话
芝加哥联储主席埃文斯在一场活动上致开幕词


周三(10月10日)
英国8月工业产出、8月商品贸易帐
美国9月生产者物价指数
央行动态
纽约联储主席威廉姆斯在就“美国货币政策最近的发展”发表讲话


周四(10月11日)
美国9月未季调核心消费者物价指数
美国上周季调后初请失业金人数
央行动态
芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话


周五(10月12日)
欧元区8月工业产出月率
美国10月密歇根大学消费者信心指数初值


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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