【黄金周评】中美贸易谈判重启,十月非农数据强劲

上周现货黄金开盘1233.41美元/盎司,最高1237.23美元/盎司,最低1211.76美元/盎司,收盘1232.02美元/盎司,全周金价下跌3美元,涨幅-0.05%。


上半周,美国经济数据强劲,欧洲政治动荡,默克尔意外宣布将不会寻求连任,加剧了市场对于欧洲经济前景的担忧,美元多头大爆发,最高升至97.21的16个月高位,黄金承压回落一度跌破关键支撑点位1220一带。周四中美首脑通电话,贸易局势缓和,全球市场上演大狂欢,股市强势反弹,美元遭到大幅抛售,在岸、离岸人民币绝地反击,黄金几乎收复周内所有跌幅,周五非农数据亮眼,但黄金的跌幅较为有限。


中美首脑通电话   贸易局势缓和


上周四晚间,据新华社报道,国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普说,美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。习近平称,中美经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商,推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。


与此同时,美国总统特朗普也在推特上发文称,他与中国国家主席习近平就贸易问题进行了“长时间、非常好的交谈”。他还说,两国将在即将举行的G20峰会上举行会晤。


我们认为中美元首峰会取得积极成果的可能性已从之前的50%上升到60%,对市场有积极影响;特朗普的推文表明,两国最高层可能最终会重启贸易谈判。受此影响,全球股市强势反弹,美元快速跌破97关口,黄金大幅收涨一度上行近20美元。


默克尔宣布不再连任,美国非农数据强劲


德国总理默克尔上周一表示,将在她目前的第四个德国总理任期届满后卸任,她将不再担任德国基督教民主党主席,据悉,德国总理默克尔任基民盟党魁一职已有18年之久。预示着欧洲政坛的默克尔时代即将结束。这加剧了欧洲政治经济前景的不确定性,因而使得欧元承压,利好美元。


此外,欧洲的经济数据也不容乐观,尤其是本周二公布的一系列数据包括欧洲工业景气指数、欧洲经济景气指数、欧洲第三季度GDP、德国失业率均不及预期。


上周四英国央行的九名决策者一致投票决定维持利率在0.75%不变,与预期一致;英国央行在季度通胀报告中暗示未来几年可能需要加快加息步伐,但脱欧如受阻,则一切将从长计议。


美国10月季调后非农就业人口新增25万人,预期为19万人,前值下修至11.8万人。美国10月失业率录得3.7%,续刷1969年12月以来最低水平。美国10月平均每小时工资年率录得3.1%,创2009年4月以来新高。


外媒评论指出,10月季调后非农就业人口大幅反弹,薪资年率创9年半以来新高,表明就业市场进一步收紧,将支撑美联储12月再度加息。


CME FedWatch显示,美国联邦基金利率期货暗示,交易员们预计美联储12月份加息至2.25-2.5%的概率为81%;交易员们预计美联储明年3月份加息至2.5-2.75%的概率为56%。


数据发布之后,美国总统特朗普再次为非农“点赞”,他称尽管有飓风影响,非农就业数据仍达到了25万,失业率3.7%,这些都是不可思议的数据表现!


面对如此强劲的非农就业报告,美元多头的反击似乎有心无力,这是因为此次报告并不会影响到市场对于美联储加息路径的预期,预计美元不太可能持续走强。考虑到近期美元已经有走弱迹象的情况下,美元所获提振料是短暂的,黄金对于非农的反应也偏弱。


技术分析


金盛贵金属 黄金周线图


黄金周线图


周线图,行情未能延续上行,走势上表现为高位盘整,盘中回踩均线支撑收下影线较长的十字星线。目前价格反弹到前一波下跌的38.2%,只有强势突破前高才能打开上行空间,周线长下影线则表明低位做多的动能很强,故本周关注行情突破方向的选择,均线在价格下方现金叉,MACD在零轴下方现金叉,做多的动能在放大,即周线结构的反弹在延续,操作上低吸为主。


金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线图,上周四阴一阳,前半周以回落调整为主,周四大幅拉升,周五窄幅修整,行情以盘整为主,重心依然运行在高位。本次调整回踩至1212一带,低点低于一浪的高点,即四浪与一浪发生重合,则标准的五浪上行被破坏。同时由于周四大阳线的拉升,则自1243一带的回调暂时宣告结束,行情将再次考验通道上轨的压力,均线系统在价格下方形成支撑,MACD在零轴上方运行,做空的动能在减弱,前半周价格或偏向继续上行,后半周关注价格在通道上轨突破的力度,操作上建议低吸为主。


本周重要经济数据和事件


周一(11月5日)
中国10月财新制造业PMI终值
英国10月服务业PMI
美国10月ISM非制造业PMI


央行动态:
日本央行公布9月18-19日货币政策会议纪要


周二(11月6日)
美国9月JOLTS职位空缺
美国8月ISM制造业PMI、7月营建支出


财经事件:
美国中期选举


周三(11月7日)
中国10月外汇储备
欧元区9月零售销售
周四(11月8日)
中国10月贸易帐
美国上周季调后初请失业金人数


周五(11月9日)
中国10月CPI、PPI
英国三季度GDP初值、9月季调后商品贸易帐
美国10月PPI
美国9月批发库存、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值


央行动态:
美联储利率决议、货币政策声明


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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