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Jeason 国家高级黄金分析师
曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析,有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论,为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变,并追求分析市场规律及交易的本质;一直注重全面系统的分析方法,而又不失大道至简的交易境界。

美联储重启QE升温,黄金回升逾10美元 2019-09-18 10:20:39

现货黄金周三(9月18日)亚盘时段持稳在略高于1500美元关口上方,因美国货币市场利率连续两天飙升,市场担忧美国方面会重启QE,美元短线下跌,黄金重返1500美元关口。周四(9月19日)凌晨市场还将迎来美联储利率决议,黄金投资者需密切关注。


当地时间周二(9月17日)美国货币市场利率连续第二天飙升,因为银行系统的现金储备与经纪商资产负债表上的证券数量依然保持不平衡的状态。

根据ICAP定价,隔夜一般抵押品(GC)回购协议的利率飙升超过600个基点,达到8.75%,然后回落至7.25%左右。由于该利率飙升通常发生在季度末和月末,因此市场参与者之前曾预计市场将恢复正常。

为了给货币市场降温,美联储注入数百亿美元流动性来遏制短期利率的飙升之势,并表示愿在周三继续开展这项操作,投放750亿美元。货币市场利率推升了美联储的政策基准利率,使企业和消费者面临融资成本上升的威胁。

更重要的是,回购市场动荡导致政策制定者的一项关键基准利率——有效联邦基金利率跃升至2.25%,如果不加以控制,可能会开始影响更广泛的借贷成本。因为这达到了美联储的利率目标区间上限,他们可能在周三会议上再次调整政策工具箱中的关键一项——超额准备金利率。

但美联储并没有坐等周三,而是十年来首次启动回购操作,在周二,纽约联储买入532亿美元证券,希望平息流动性紧张局面。看上去这项操作起到了效果。1周期借入美元拆出欧元的成本继周一上涨近一倍后出现回落。

由于市场对美联储重启QE的预期升温,令美元指数隔夜大幅走弱,现货黄金受到支撑重返1500美元关口。

从技术面来看,市场目前在寻找新的催化因素,如果美联储做出出乎市场预料的决定,那么短期金价走势很可能会迅速逆转,下行测试1455美元/盎司水平。只要维持在1500美元/盎司左右水平,黄金市场就仍然是向好的。目前市场一方面在为美联储利率决议到来做准备,一方面则准备好为中东局势风险做对冲。

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