【早盘策略】美联储决议重申渐进加息,黄金续跌1220关口告急

现货黄金在美国大选结果发布后不涨反跌,隔夜反弹一度下破1220关口,技术面冲高回落带来的短线卖盘压力部分释放。从消息面关注焦点的变化来看,黄金隔夜续跌主要受到美联储利率决议影响,美联储重申未来渐进加息,12月加息获得更多筹码,相比之下德拉基讲话依然缺乏惊喜,欧系货币受到宽松货币政策和风险事件双重打压,美元指数巩固在96关口上方的强势行情,黄金承压进一步下行,整体保持在1220-30区间内交投。日内市场继续消化美联储利率决议影响,稍晚英国将发布三季度GDP数据,而晚间美国也将公布核心PPI等重要经济指标,黄金继续回调风险犹存。


热点回顾:


美联储11月议息今晨揭晓,利率决议宣布维持利率不变,并重申未来渐进加息步骤,12月加息预期进一步升温。11月决议后,当前美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为75.8%。对于近两个月出现的美国股市剧烈波动,美联储避而不谈。而对于投资者对美国经济增长担忧,美联储称经济前景的风险大致均衡,并表示企业固定投资增速相对放缓。整体上看,此次决议缺乏令人意外的内容,但重新强化了美联储加息预期的市场影响,美元上行终结三连跌,涨至一周来最高水平。相比之下,隔夜德拉基讲话影响有限,而欧盟下调2019年欧元区GDP增长预期至1.9%,且意大利风险正在持续高企,欧系货币当前弱势可能延续,成为黄金反弹的阻碍之一。


我们在此前的分析中指出黄金近两周呈现楔形整理,且已经运行至形态下沿附近,若跌破1220关口,则可能下看1214-12区间。隔夜金价虽然有短暂下破,但整体保持在1220-30区间内交投,短线调整得到延续,但初步失守50%斐波那契回档,若再度失守1220关口,则有重现深度回调的风险。


日内盘点:


美联储利率决议今晨揭晓,日内最大风险事件影响提前释放,剩余时间市场将继续消化决议结果影响,并关注欧洲和美国经济数据。欧洲时段,英国将发布三季度GDP数据,受到脱欧影响,英国经济复苏潜藏较大不稳定风险,但市场对英国GDP看法乐观,预期英国三季度GDP年率初值将增长1.4%,高于前值的增长1.2%,季率初值为0.5%,高于前值的0.4%。此前欧元区GDP爆冷,若英国GDP数据符合预期,将改善欧系短线处境,若数据不佳,将令市场对欧洲经济前景更加失望,不利于欧系货币和黄金反弹。晚间美国将发布核心PPI数据和消费者信心指数,数据可能影响美国通胀前景,影响美联储加息预期。目前,市场预期市场预期美国10月PPI年率增长2.7%,高于上月的2.6%,月率和上月持平,核心PPI年率为2.5%,和上月持平。此外,消费者信心指数或录得97.9,低于上月的98.6。


技术分析:


金盛贵金属 黄金小时线


黄金小时线


小时线上,黄金继续楔形整理,本周持续下跌后,上周反弹冲高涨幅已丢失过半,短线买盘信心遭受重创。多单止损和空单试水背景下,黄金下方1220关口岌岌可危,若失守,则金价下看近一个月低点附近的1214-12区间,若是跌破该区间,则空头目标将指向1200大关;反之,若金价在形态下沿附近止跌,即守住1220关口,则金价反弹初步目标在1230-34区间,但关键阻力区仍在1238-40区间。


金盛贵金属 黄金日线图


黄金日线图


日线上图,黄金继续运行于上倾行情通道内,续跌则继续构建通道内的双顶回调,初步支撑区在颈线附近的1214-12区间,跌破将指向通道下轨附近的1208一线,失守则多单减仓观望,因为这是金价通往1200大关的最后一道防线。当然,目前金价仍保持在通道内运行,反弹初步阻力在28.2%斐波那契回档位附近的1238-40区间,突破该区间多单可以加仓。


黄金11月09日操作建议:


上方阻力:1226、1230-34、1238-40


下方支撑:1214-12、1208、1200


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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