【晚盘策略】美指重返97关口,黄金大涨后惯性调整

现货黄金周三(12月5日)开盘于1238.28美元/盎司附近,盘中小幅反弹受到压制后掉头下行,回调一度逼近1233一线,欧盘小幅回升,目前交投于1236附近。受惠于贸易战紧张局面换届和美联储加息预期变化,黄金在美元指数承压背景下快速拉升,本周先后突破1230和1240两道关口。但隔夜美股大跌和欧洲风险事件发酵刺激避险,虽然助推了短线金价涨势,但同时也对美指形成有效支撑。在非农数据来临之际,黄金面临10月高点这一重要挑战,突破则可能酝酿更大规模上涨,反之或转向宽幅整理。


美股周二大幅跳水,同日美联储短期国债收益率飙升,收益率曲线倒挂成为当前消息面关注的一大焦点。美债收益率倒挂的背后经济含义复杂,令美联储政策以及美国整体经济增长前景面临更大的不确定性。分析认为,美国国债收益率倒挂鹰党引起足够重视,因为这一现象并不常见,或暗示着因为投资者做长线投资总是指望有更多的回报。当曲线真的发生反转时,那便不是好事,从历史上看,经济衰退往往会接踵而至。从市场角度来说,收益率倒挂将首先影响美元走势。虽然国际市场避险情绪高涨为短线美元带来一定的买盘,但部分部分美债收益率曲线倒挂引发对于美国经济可能放缓的担忧。瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,在收益率曲线倒挂的背景下,美元可能进入修正走势。随后,黄金市场必将受到波及,分析认为利率市场预期的经济增速进一步放缓,将增加黄金反弹空间。


美元固然是近期黄金波动的主要推动因素,但相关市场的表现也将影响黄金后市表现,包括美国股市和国际原油价格波动。周二黄金大涨,美国股市暴跌功不可没,虽然随后避险买盘也推动了美指止跌回升,但避险情绪仍是黄金重要潜在利好,而具有高度不稳定性美股则是重要避险催化剂。对于美股本周大跌,分析认为主要原因是市场对美国经济前景担忧加剧,而目前美国部分金融市场及宏观经济指标已接近、甚至超过历次美股见顶时水平,伴随减税效应衰减、美企海外利润回流放缓等,股票回购下降引发的美股调整风险正加速累积。国际原油方面,国际原油价格10月以来出现大幅下跌,以WTI为例,2018年11月30日WTI收盘50.93美元/桶,较10月8日下跌31.44%。目前原油略有止跌,但全球经济增长放缓担忧犹存,原油市场反转时机未至,相比之下,美股带动黄金上行的空间更大。


美国股市之外,欧元区是全球市场避险源头。英国脱欧依然是波折不断,虽然市场已经基本消化脱欧协议被拒的风险,但硬脱欧可能带来的巨大风险依然令投资者投鼠忌器,在脱欧前景明朗之前,欧系货币很难有突破性表现,黄金恐受其累。本周欧洲消息面的主导因素依然是英国和意大利,但法国上调燃油税引发民众抗议一度引起全球投资者关注。周二,为抗议政府增加燃料税,已经连续3个周末在全国各地展开“黄背心”运动,并演变为了大规模的暴乱,加剧了隔夜国际市场的避险情绪。最新消息中,法国政府昨日已做出妥协,决定暂停调涨燃料税,但“黄背心”抗议者似乎并不太买账,已经开始在社交平台发布第4轮周末示威倡议,发动更大规模的抗议活动。法国国内抗议活动对黄金和美指的提振效果难以持久,但欧元压力加大令黄金多头保持警觉。目前,金价在多空相持中等待趋势突破。


 金盛贵金属 现货黄金小时线


现货黄金小时线


黄金技术分析: 


现货黄金周三(12月05日)亚市开盘承压回落,午盘持续下行,一度回调下破1235一线。黄金本周冲高虽然成功突破此前两周反弹形成的阻力区,但隔夜在10月高点附近的阻力区间附近高位回调。日内金价持续走低,表现为连续两个交易强势冲高后的惯性整理,美元指数止跌回升也加大了金价调整压力。但截至当前,金价仍保持在1230关口上方交投,且小时线高低点整体上移,短线偏多不变,若跌破1230多单适量减仓,失守1220关口才需立场观望。下行方面,初步支撑在1230-27区间,续跌指向11月中旬以一波反弹的38.2%斐波那契回档位附近的1224一线及其下方的1220-16区间。上行方面,初步阻力在日内高点上方的1240-43区间,上方1248-50区间和1254-56区间阻力依然有效。


黄金操作建议:


上方阻力:1240-43、1248-50、1254-56


下方支撑:1230-27、1224、1220-16


金盛贵金属 现货白银小时线


现货白银小时线


白银技术分析:

 

现货白银周三(12月05日)亚市开盘承压回调,午盘续跌,但欧洲盘前跌势有所放缓,目前交投于14.40一线上方。白银本周呈现急涨急跌,顺利突破11月下旬反弹高点后,短线上行势头良好,但隔夜冲高回落,在小时线上形成2B卖出信号,目前已回调至近期多空争夺关键点14.40一线附近。若银价保持在该关键点上方交投,则短线仍可轻仓做多,若跌破则多单减仓,下看14.20一线,若继续下破,短线多单需立场观望。下行方面,初步支撑在日内低点附近的14.40-34区间,续跌指向14.21-14区间和14.06一线。上行方面,初步阻力上移至14.66-73区间,续涨将指向14.85-92区间和15.00一线。


白银操作建议:


上方阻力:14.65-73、14.85-92、15.00


下方支撑:14.40-34、14.21-14、14.06


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛贵金属投资分析部

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