李彦森 黄金投资策略师、密歇根大学商学院金融系博士
在投资、期货、银行、证券和信托等金融投资行业纵横数十年,擅长趋势判断和风险控制。持有FRM PART I(金融风险管理师一级)、证券及期货等多种从业资格证。曾为《中国期货》、《经济日报》、《中国证券报》、《期货日报》等多家知名媒体撰写行情走势分析文章,荣获过“最佳宏观策略分析师”奖项。

金价振幅放大,盘中刷新高位 2018-01-11 11:30:43

上一交易日现货黄金开盘1312.38元/盎司,最高1327.22美元/盎司,最低1308.13美元/盎司,收盘1316.52美元/盎司,收盘反弹4.05美元,涨幅0.31%。日内来看,金价早盘位于低位窄幅震荡,午盘后起开始反弹,晚间出现一定回升,但随后再次回落,全天总体大幅波动,并最终有所收涨。美元指数略有回落,消息面变动多空不一,主要现货投资者继续减仓,技术上看金价或仍保持高位震荡。


金盛贵金属黄金走势分析图

图1黄金价格走势


消息面上看,昨日美国没有公布太多经济数据。美联储方面,联储官员Bullard称,油价上涨将提升通胀预期,并推高名义上的通胀保值债券收益率。美联储鸽派官员Evans希望利率保持不变直至2018年中,给通货膨胀上升的机会。美联储官员Kaplan称今年加息三次仍是可信的基准情形。总体来看,美联储内部的分歧仍存,但今年加息三次仍是基准情形。


此外,有知情人士透露,中国部分高层官员在对外汇储备投资评估后建议减缓或暂停增持美国国债。目前不确定上述建议是否被采纳。但如果此消息证实,则可能带动实际收益率上行,这对金价属于潜在的利空影响。


另外在地缘政治方面,不愿具名的加拿大官员称,特朗普提前6个月通知退出Nafta的可能性升高,加拿大已开始准备应急计划,全球贸易争端的潜在风险依然较高。朝鲜局势方面,特朗普向韩国保证,美国不会在朝鲜半岛南北方举行会谈期间下令进攻朝鲜,在适当条件下美国可以直接与平壤进行对话,继续在一定程度上缓和政治风险,避险情绪下降对金价不利。


资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日减少2.95美元,目前持仓量为828.96吨,此前一个交易日仓位也是减少2.95吨。目前来看,金价在高位停止进一步上涨之后,现货投资者开始减仓以规避风险,表现出谨慎的情绪。


金盛贵金属现货黄金分析图

图2黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市今年以来首次下滑,因有报道称中国正在考虑减缓购买美国国债,从而导致房地产、公用事业和电信股等利率敏感股票走低,标普500指数下跌0.1%,报2748.23点;欧洲股市也有所回落,除对利率敏感的银行股以外,大部分板块下跌,因对债市走向的担忧加剧,斯托克欧洲600指数下降0.4%,报398.60点。债市方面,美国国债尾盘回升,长端涨幅较大;欧元区中,德国10年债收益率上涨1个基点,触及去年10月以来最高水平。汇率方面,美元先跌后涨,尾盘收复失地。国际能源价格方面,美油价格3年多来首次站上63美元/桶,因为美国原油库存连续第八周下滑,布伦特油价基本持平但盘中也刷新了高点。


技术面上看,金价早盘基本维持震荡走势,午盘之后有小幅反弹,全天总体有所上涨。短期来看,金价暂时在1308美元附近获得支撑,并且昨日盘中再次刷新了近期高位,显示空头发力不足,金价可能转为震荡走势,上方压力继续关注1325美元,下方支撑则在1300美元位置。中长期来看,金价走势仍应视作偏多震荡走势,下一个强压力位在1345美元至1360美元一带,中线强支撑位或位于1240美元附近。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。
金盛贵金属投资分析部

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